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本书以用友ERP-U8系统为操作平台对会计软件在企业会计中的应用作了详细的介绍。本书对会计电算化的基本理论知识、会计电算化的财务会计核算部分、会计电算化的供应链部分三个部分进行讲解，在编写上突出案例教学的理念，注重实操能力和技能水平的培养与提高，紧密联系实际，提供了详细的操作步骤；内容充实，安排合理，实行分模块、分项目讲解，图文并茂；

第一篇会计电算化基本理论知识

项目1会计电算化概述 3

1.1会计电算化简介 3

1.1.1会计电算化的概念 3

1.1.2会计电算化的产生与发展 5

1.1.3会计电算化的基本内容

及现实意义 8

1.2会计信息系统的数据流程与特点 9

1.2.1手工会计数据处理系统 9

1.2.2会计电算化信息系统 10

1.3会计电算化信息系统功能模块的

划分及相互关系 13

1.3.1会计电算化信息系统功能

模块的划分 13

1.3.2会计电算化信息系统各系统

之间的关系 14

本章小结 15

练习题 15

项目2会计电算化工作实施流程 16

2.1会计电算化的实施 16

2.1.1会计电算化实施前的准备 16

2.1.2会计电算化实施流程 17

2.2会计电算化的岗位设置 19

2.3会计电算化硬件、软件平台的

配置 19

2.3.1系统硬件的配置 19

2.3.2系统软件的配置 20

2.4会计电算化的试运行及日常管理 21

2.4.1会计电算化的试运行 21

2.4.2会计电算化后的日常管理 21

本章小结 24

练习题 24

第二篇会计电算化的财务会计核算部分

项目3会计软件安装与系统管理 27

3.1会计软件的安装 27

3.1.1会计软件的运行环境 27

3.1.2会计软件的安装 28

3.2系统管理与初始化设置 32

3.2.1系统管理 33

3.2.2账套管理 33

3.2.3用户操作流程 45

3.2.4系统安全管理 51

本章小结 55

练习题 55

项目4业务基础设置 58

4.1基本信息设置 58

4.1.1系统启用 58

4.1.2编码方案 59

4.1.3数据精度 60

4.2基础档案设置 60

4.2.1机构人员设置 61

4.2.2客商信息设置 67

4.2.3存货设置 71

4.2.4财务档案设置 75

4.2.5收付结算设置 83

4.2.6业务信息设置 87

本章小结 89

练习题 89

项目5总账系统 91

5.1总账系统概述 91

5.1.1总账系统的含义及功能 91

5.1.2总账系统的业务操作流程 92

5.1.3总账系统与其他系统的

数据传递关系 93

5.2总账系统的初始化设置 94

5.2.1选项设置 94

5.2.2期初余额设置 98

5.3总账系统的日常业务管理 100

5.3.1凭证管理 100

5.3.2出纳管理 113

5.3.3账表管理 123

5.4总账系统的期末处理 132

5.4.1转账 133

5.4.2对账 145

5.4.3结账 146

本章小结 148

练习题 148

项目6报表管理系统 152

6.1UFO报表管理系统概述 152

6.1.1报表管理系统的主要

功能 152

6.1.2报表管理系统的基本业务

流程 153

6.1.3UFO报表管理系统的基本

概念 153

6.2会计报表格式设计 156

6.2.1启动和退出UFO报表 156

6.2.2使用自定义方式制作报表 156

6.2.3套用模板和套用格式制作

报表 159

6.3会计报表公式处理 159

6.3.1单元公式的定义 160

6.3.2审核公式的定义 162

6.3.3舍位平衡公式的定义 163

6.4会计报表生成与管理 164

6.4.1报表的生成 164

6.4.2报表管理 165

6.5图表处理 170

6.5.1图表概述 170

6.5.2图表对象 172

本章小结 174

练习题 174

项目7薪资管理系统 176

7.1薪资管理概述 176

7.1.1薪资管理的基本功能 176

7.1.2薪资管理系统与其他子系统

之间的关系 177

7.1.3薪资管理系统的操作

流程 177

7.2薪资管理系统初始设置 178

7.2.1账套的初始化设置 179

7.2.2基础设置 183

7.2.3工资类别中的基础设置 186

7.3薪资管理业务处理 197

7.3.1工资变动管理 197

7.3.2工资分钱清单 200

7.3.3扣缴所得税 200

7.3.4银行代发 202

7.3.5工资分摊 204

7.4月末业务处理与账表查询 209

7.4.1月末处理 209

7.4.2反结账 211

7.4.3账表管理 211

7.4.4凭证查询 212

本章小结 212

练习题 212

项目8固定资产管理 215

8.1　固定资产管理系统概述 215

8.1.1固定资产管理的主要

功能 215

8.1.2固定资产管理系统与其他

子系统的主要关系 216

8.1.3固定资产管理系统的操作

流程 217

8.2固定资产管理系统初始设置 217

8.2.1建立固定资产子账套 217

8.2.2基础设置 222

8.2.3原始卡片录入 233

8.3固定资产管理日常业务处理 237

8.3.1固定资产卡片管理 237

8.3.2固定资产增减管理 239

8.3.3固定资产变动管理 241

8.4固定资产期末处理 244

8.4.1折旧处理 244

8.4.2制单、对账与结账处理 246

8.4.3账表管理 250

本章小结 251

练习题 251

项目9应收、付款管理系统 254

9.1应收、付款管理子系统概述 254

9.1.1应收、付款管理子系统的

主要功能 254

9.1.2应收、付款管理子系统的操作

流程 254

9.2应收、付款管理子系统初始化

设置 255

9.2.1应收款管理系统初始化

设置 256

9.2.2应付款管理系统初始化

设置 260

9.3应收、付款系统日常业务处理 265

9.3.1应收款系统日常业务

处理 265

9.3.2应付款系统日常业务

处理 272

9.4期末处理 278

9.4.1月末结账 278

9.4.2取消结账 279

本章小结 279

练习题 279

第三篇会计电算化的供应链部分

项目10采购管理系统 285

10.1采购管理系统的含义及功能 285

10.1.1采购管理系统的含义 285

10.1.2采购管理系统的功能 286

10.2采购管理系统的初始化设置 287

10.2.1采购选项 287

10.2.2采购期初数据录入 288

10.2.3采购期初记账 290

10.3采购管理系统的日常业务处理 291

10.3.1请购业务 291

10.3.2采购订购 293

10.3.3采购到货 295

10.3.4采购入库 298

10.3.5采购发票 303

10.3.6采购结算 307

10.3.7暂估入库 311

10.4采购管理系统的期末处理 313

10.4.1期末结账 313

10.4.2账表查询 313

本章小结 314

练习题 314

项目11销售管理系统 316

11.1销售管理系统的含义及功能 316

11.1.1销售管理系统的含义 316

11.1.2销售管理系统的功能 317

11.2销售管理系统初始化设置 317

11.2.1选项设置 317

11.2.2期初数据录入 320

11.3销售业务日常处理 321

11.3.1销售价格管理 321

11.3.2销售报价 325

11.3.3销售订单 327

11.3.4销售发货 330

11.3.5销售开票 332

11.3.6委托代销 335

11.3.7销售退回 340

11.4期末处理 345

11.4.1期末结账 346

11.4.2账表查询 346

本章小结 347

练习题 347

项目12库存管理系统 349

12.1库存管理系统概述 349

12.1.1库存管理系统基本功能 349

12.1.2库存管理系统的操作

流程 350

12.2库存管理系统初始化设置 351

12.2.1系统启用 351

12.2.2库存管理选项设置 351

12.2.3库存管理期初数据 356

12.3库存管理系统日常收发存业务

处理 358

12.3.1入库业务的处理 359

12.3.2出库业务的处理 361

12.3.3调拨业务的处理 363

12.3.4盘点业务的处理 365

12.4库存管理系统库存控制与账表

管理 366

12.4.1账表管理 366

12.4.2月末处理 369

本章小结 370

练习题 371

项目13存货核算系统 374

13.1存货核算系统概述 374

13.1.1存货核算系统的特点

及功能 374

13.1.2存货核算系统与其他系统

之间的关系 375

13.1.3存货核算系统业务流程 376

13.2存货核算系统初始化设置 377

13.2.1选项设置 377

13.2.2科目设置 380

13.2.3期初数据 381

13.3存货核算系统日常业务处理 383

13.3.1入库业务 384

13.3.2出库业务 385

13.3.3调整业务 386

13.3.4假退料业务 389

13.3.5单据列表 390

13.4存货核算系统业务核算 391

13.4.1单据记账 392

13.4.2成本计算 397

13.5存货核算系统财务核算 404

13.5.1凭证处理 404

13.5.2对账 407

13.6存货核算系统期末处理 408

13.6.1账表查询 408

13.6.2期末结账 410

本章小结 411

练习题 411

附录 416

附录A专项实训 417

附录B综合实训 440

附录C练习题答案 451

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书籍介绍

本书以用友ERP-U8系统为操作平台对会计软件在企业会计中的应用作了详细的介绍。本书对会计电算化的基本理论知识、会计电算化的财务会计核算部分、会计电算化的供应链部分三个部分进行讲解，在编写上突出案例教学的理念，注重实操能力和技能水平的培养与提高，紧密联系实际，提供了详细的操作步骤；内容充实，安排合理，实行分模块、分项目讲解，图文并茂；